中加恒泰定开债券A(007478)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加恒泰定开债券A(007478)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,090,886.39	84,213,123.87	47,066,344.20	53,602,304.54
利息合计	1,280.58	592,905.77	589,090.10	1,148,679.20
其中：存款利息收入	1,280.58	72,127.19	68,311.52	567,338.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	520,778.58	520,778.58	581,341.11
投资收益合计	38,067,062.52	69,740,568.46	34,601,621.25	38,026,841.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,067,062.52	69,740,568.46	34,601,621.25	38,026,841.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,977,456.71	13,879,649.64	11,875,632.85	14,426,783.45
其他收入	-	-	-	-
费用	7,302,319.57	14,957,726.63	5,518,088.65	8,354,499.30
管理人报酬	2,838,969.47	4,938,622.04	1,997,140.87	2,415,295.19
基金托管费	946,323.11	1,646,207.32	665,713.59	805,098.36
销售服务费	-	21,322.62	21,322.62	1,808.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,306,256.23	7,963,116.36	2,650,401.50	4,852,066.51
其中：卖出回购金融资产支出	3,306,256.23	7,963,116.36	2,650,401.50	4,852,066.51
其他费用	105,380.45	222,200.00	110,595.54	177,200.00
利润总额	25,788,566.82	69,255,397.24	41,548,255.55	45,247,805.24

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