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博道叁佰智航股票A(007470)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	223,349,216.44	38,639,190.99	-46,833,686.73	25,137,544.91
利息合计	215,536.79	110,410.96	323,300.56	194,098.64
其中：存款利息收入	215,536.60	110,410.86	323,300.21	194,098.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.19	0.10	0.35	0.23
投资收益合计	191,353,053.24	58,506,439.34	-61,669,559.03	18,085,021.40
其中：股票投资收益	156,477,317.69	43,558,949.78	-83,011,547.02	5,020,181.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,205,384.31	591,949.47	1,050,394.23	630,172.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,670,351.24	14,355,540.09	20,291,593.76	12,434,667.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,625,468.40	-20,554,748.95	14,000,134.98	6,629,115.18
其他收入	2,155,158.01	577,089.64	512,436.76	229,309.69
费用	17,518,219.74	8,751,729.32	15,003,189.54	7,947,622.21
管理人报酬	12,816,279.68	6,399,238.32	11,605,645.88	6,223,179.13
基金托管费	1,747,674.47	872,623.41	1,582,588.09	848,615.31
销售服务费	2,726,104.33	1,350,726.29	1,565,752.42	753,406.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,189.48	31,115.30	53,341.06	14,963.41
其中：卖出回购金融资产支出	36,189.48	31,115.30	53,341.06	14,963.41
其他费用	191,971.78	98,026.00	195,860.96	107,457.01
利润总额	205,830,996.70	29,887,461.67	-61,836,876.27	17,189,922.70

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