华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	257,203,457.85	84,618,784.85	-4,772,784.19	483,134.71
利息合计	620,631.96	215,946.43	64,756.72	20,137.51
其中：存款利息收入	620,631.96	215,946.43	64,756.72	20,137.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,555,093.24	-1,264,785.46	2,559,245.52	2,715,126.89
其中：股票投资收益	-4,558,598.19	-3,319,592.18	10,915.29	17,389.85
基金投资收益	11,114,988.17	2,056,103.46	2,525,018.12	2,678,368.75
债券投资收益	-	-	3,144.85	3,144.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-1,296.74	-1,296.74	20,167.26	16,223.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	247,023,889.29	84,611,101.77	-7,562,341.95	-2,324,243.27
其他收入	3,003,843.36	1,056,522.11	165,555.52	72,113.58
费用	4,514,881.47	1,484,294.29	594,289.77	171,732.17
管理人报酬	712,687.59	243,683.66	76,771.67	21,754.19
基金托管费	142,552.56	48,736.74	15,354.31	4,350.80
销售服务费	3,417,218.94	1,096,654.80	329,642.95	79,694.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,913.63	87,574.57	172,520.84	65,932.40
利润总额	252,688,576.38	83,134,490.56	-5,367,073.96	311,402.54

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