交银创业板50指数A(007464)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银创业板50指数A(007464)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	812,576,564.90	-242,672,318.68	-497,826,741.95	-163,098,431.93
利息合计	879,656.85	331,938.27	511,437.91	232,345.50
其中：存款利息收入	879,656.85	331,938.27	511,437.91	232,345.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,097,754.48	-55,972,908.88	-129,031,159.28	-55,087,952.22
其中：股票投资收益	-72,599,167.34	-86,625,702.81	-143,756,769.23	-66,710,696.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,449.46	126,823.97	40,390.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,282,963.40	30,525,969.96	14,685,219.10	11,622,744.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	841,343,377.95	-187,151,964.33	-369,492,911.38	-108,346,482.54
其他收入	2,451,284.58	120,616.26	185,890.80	103,657.33
费用	31,474,977.61	13,144,772.36	18,234,322.56	8,652,864.61
管理人报酬	16,648,423.43	7,006,231.74	10,432,858.47	5,033,853.75
基金托管费	4,994,526.94	2,101,869.49	3,129,857.53	1,510,156.14
销售服务费	8,953,806.24	3,649,137.78	4,037,230.53	1,798,390.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	878,221.00	387,533.35	634,376.03	310,464.52
利润总额	781,101,587.29	-255,817,091.04	-516,061,064.51	-171,751,296.54

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