德邦锐泓债券A(007461)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦锐泓债券A(007461)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	221,993,779.05	127,035,331.28	231,831,806.75	139,350,914.00
利息合计	5,937,510.36	97,908.51	1,252,085.12	1,248,538.11
其中：存款利息收入	5,937,510.36	97,908.51	1,251,729.34	1,248,182.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	355.78	355.78
投资收益合计	188,760,711.80	102,434,020.14	203,682,490.51	106,929,163.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,731,187.84	101,245,385.53	197,524,505.15	103,369,294.28
资产支持证券投资收益	2,029,523.96	1,188,634.61	6,157,985.36	3,559,869.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,295,556.89	24,503,402.63	26,897,231.12	31,173,211.97
其他收入	-	-	-	-
费用	24,009,850.56	12,096,589.33	31,885,081.53	15,688,845.01
管理人报酬	10,825,347.94	5,350,312.98	10,527,260.47	5,205,846.89
基金托管费	2,706,337.05	1,337,578.29	2,631,815.08	1,301,461.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,986,905.91	5,163,472.57	18,251,924.64	8,943,752.39
其中：卖出回购金融资产支出	9,986,905.91	5,163,472.57	18,251,924.64	8,943,752.39
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	197,983,928.49	114,938,741.95	199,946,725.22	123,662,068.99

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