德邦锐泓债券A(007461)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 德邦锐泓债券A(007461) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦锐泓债券A(007461)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	68,345,035.76	221,993,779.05	127,035,331.28	231,831,806.75
利息合计	5,954,987.95	5,937,510.36	97,908.51	1,252,085.12
其中：存款利息收入	5,923,149.24	5,937,510.36	97,908.51	1,251,729.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,838.71	-	-	355.78
投资收益合计	93,877,116.57	188,760,711.80	102,434,020.14	203,682,490.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,191,688.77	186,731,187.84	101,245,385.53	197,524,505.15
资产支持证券投资收益	685,427.80	2,029,523.96	1,188,634.61	6,157,985.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,487,068.76	27,295,556.89	24,503,402.63	26,897,231.12
其他收入	-	-	-	-
费用	13,296,160.73	24,009,850.56	12,096,589.33	31,885,081.53
管理人报酬	5,172,660.78	10,825,347.94	5,350,312.98	10,527,260.47
基金托管费	1,293,165.18	2,706,337.05	1,337,578.29	2,631,815.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,542,271.99	9,986,905.91	5,163,472.57	18,251,924.64
其中：卖出回购金融资产支出	6,542,271.99	9,986,905.91	5,163,472.57	18,251,924.64
其他费用	117,978.95	237,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	55,048,875.03	197,983,928.49	114,938,741.95	199,946,725.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年