汇添富90天短债A(007456)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富90天短债A(007456) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富90天短债A(007456)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	191,230,683.64	111,273,608.84	229,164,002.11	128,683,419.15
利息合计	527,445.88	296,158.17	260,022.19	124,894.99
其中：存款利息收入	522,332.52	295,297.90	237,340.85	103,073.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,113.36	860.27	22,681.34	21,821.06
投资收益合计	173,556,018.21	96,720,632.46	202,543,063.54	102,414,429.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,429,598.84	96,594,213.09	202,160,997.61	102,395,277.80
资产支持证券投资收益	126,419.37	126,419.37	382,065.93	19,151.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,147,219.55	14,256,818.21	26,360,905.00	26,144,085.94
其他收入	-	-	11.38	8.89
费用	37,995,504.68	21,004,040.49	52,193,907.44	25,447,970.71
管理人报酬	13,602,776.25	6,936,282.10	15,274,622.22	7,908,031.04
基金托管费	5,441,110.56	2,774,512.87	6,109,848.91	3,163,212.42
销售服务费	444,404.68	224,263.50	631,014.43	396,245.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,715,589.37	10,660,460.75	29,302,340.69	13,540,237.35
其中：卖出回购金融资产支出	17,715,589.37	10,660,460.75	29,302,340.69	13,540,237.35
其他费用	237,200.00	123,026.14	245,250.00	120,788.35
利润总额	153,235,178.96	90,269,568.35	176,970,094.67	103,235,448.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年