富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国蓝筹精选股票(QDII)人民币(007455)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	209,646,405.90	125,327,768.68	-95,323,368.05	-71,361,933.43
利息合计	1,354,983.17	548,329.81	1,627,952.25	519,039.15
其中：存款利息收入	1,354,983.17	548,329.81	1,627,952.25	519,039.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,631,033.46	15,575,122.83	44,627,123.89	15,182,926.25
其中：股票投资收益	-646,865.32	2,483,959.76	26,279,465.50	3,372,648.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,937.65	4,771.60	4,342.54	1,978.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-235,202.38	-235,202.38
股利收益	23,268,961.13	13,086,391.47	18,578,518.23	12,043,501.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	184,039,121.93	109,196,344.23	-147,466,513.97	-94,151,254.40
其他收入	190,648.68	55,342.02	689,393.46	566,181.04
费用	26,077,166.10	13,097,572.55	29,136,419.74	15,628,097.13
管理人报酬	21,582,404.65	10,857,181.90	24,062,281.81	12,939,852.55
基金托管费	4,196,578.67	2,111,118.73	4,678,777.01	2,516,082.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	298,150.52	129,254.78	394,835.57	172,155.10
利润总额	183,569,239.80	112,230,196.13	-124,459,787.79	-86,990,030.56

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