民生加银嘉盈债券(007454)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银嘉盈债券(007454) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银嘉盈债券(007454)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	145,204,084.54	82,328,559.42	144,906,629.73	83,594,516.55
利息合计	120,062.66	72,097.50	33,841.57	18,307.31
其中：存款利息收入	55,807.16	16,406.37	28,506.70	17,384.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,255.50	55,691.13	5,334.87	922.75
投资收益合计	108,938,983.73	58,063,036.29	124,807,416.84	61,704,613.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,190,905.59	57,126,786.00	121,973,153.09	60,077,850.78
资产支持证券投资收益	1,748,078.14	936,250.29	2,834,263.75	1,626,762.93
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,144,881.40	24,193,425.63	20,065,371.32	21,871,595.53
其他收入	156.75	-	-	-
费用	25,179,614.00	11,584,326.58	22,914,902.22	10,979,399.79
管理人报酬	9,085,655.23	4,539,207.17	9,215,875.53	4,525,418.03
基金托管费	1,514,275.81	756,534.53	1,535,979.24	754,236.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,112,777.77	6,053,957.83	11,779,037.60	5,495,235.44
其中：卖出回购金融资产支出	14,112,777.77	6,053,957.83	11,779,037.60	5,495,235.44
其他费用	209,200.00	108,107.60	225,775.00	126,178.95
利润总额	120,024,470.54	70,744,232.84	121,991,727.51	72,615,116.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年