易方达恒兴3个月定开债(007451)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达恒兴3个月定开债(007451)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	77,663,394.51	455,259,555.06	248,631,840.40	267,994,105.12
利息合计	190,515.71	1,631,188.13	994,596.15	1,631,518.39
其中：存款利息收入	88,103.06	1,366,109.88	758,566.94	1,231,644.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,412.65	265,078.25	236,029.21	399,873.63
投资收益合计	134,348,451.72	367,756,193.99	172,788,631.00	248,790,420.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,663,730.23	346,866,149.35	161,794,949.27	238,861,012.13
资产支持证券投资收益	7,684,721.49	20,890,044.64	10,993,681.73	9,929,408.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,875,572.92	85,872,172.94	74,848,613.25	17,572,068.78
其他收入	-	-	-	97.22
费用	33,224,758.01	85,950,604.64	39,007,285.92	75,331,727.73
管理人报酬	9,960,162.57	24,648,917.81	11,571,998.23	17,986,635.18
基金托管费	3,320,054.20	8,216,305.98	3,857,332.79	5,995,545.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,547,989.98	52,136,831.84	23,064,928.78	50,751,623.78
其中：卖出回购金融资产支出	19,547,989.98	52,136,831.84	23,064,928.78	50,751,623.78
其他费用	119,573.63	250,289.75	152,886.43	300,768.55
利润总额	44,438,636.50	369,308,950.42	209,624,554.48	192,662,377.39

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