易方达恒兴3个月定开债(007451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒兴3个月定开债(007451)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	455,259,555.06	248,631,840.40	267,994,105.12	108,461,611.70
利息合计	1,631,188.13	994,596.15	1,631,518.39	365,741.59
其中：存款利息收入	1,366,109.88	758,566.94	1,231,644.76	283,817.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,078.25	236,029.21	399,873.63	81,924.08
投资收益合计	367,756,193.99	172,788,631.00	248,790,420.73	76,638,553.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	346,866,149.35	161,794,949.27	238,861,012.13	76,579,400.81
资产支持证券投资收益	20,890,044.64	10,993,681.73	9,929,408.60	59,152.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,872,172.94	74,848,613.25	17,572,068.78	31,457,316.33
其他收入	-	-	97.22	-
费用	85,950,604.64	39,007,285.92	75,331,727.73	23,330,238.88
管理人报酬	24,648,917.81	11,571,998.23	17,986,635.18	6,379,591.28
基金托管费	8,216,305.98	3,857,332.79	5,995,545.00	2,126,530.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,136,831.84	23,064,928.78	50,751,623.78	14,677,078.99
其中：卖出回购金融资产支出	52,136,831.84	23,064,928.78	50,751,623.78	14,677,078.99
其他费用	250,289.75	152,886.43	300,768.55	140,888.89
利润总额	369,308,950.42	209,624,554.48	192,662,377.39	85,131,372.82

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