兴全多维价值混合C(007450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全多维价值混合C(007450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	381,854,033.45	139,209,078.86	-279,684,257.20	-405,260,855.81
利息合计	682,835.45	999,876.83	447,748.90	1,724,628.39
其中：存款利息收入	682,835.45	999,876.83	447,748.90	1,724,628.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	106,545,767.82	-384,292,102.03	-548,441,337.81	12,238,589.37
其中：股票投资收益	91,029,475.53	-415,984,629.44	-570,803,814.77	-26,519,253.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,095.82	-	8,929,313.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,516,292.29	31,689,431.59	22,362,476.96	29,828,529.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,152,408.18	521,498,076.01	267,706,767.26	-421,482,743.52
其他收入	473,022.00	1,003,228.05	602,564.45	2,258,669.95
费用	22,025,325.53	41,639,901.73	21,498,793.93	80,436,279.33
管理人报酬	17,890,555.73	33,931,901.90	17,498,865.50	62,779,617.32
基金托管费	2,981,759.29	5,655,316.92	2,916,477.58	10,463,269.59
销售服务费	1,034,882.70	1,834,611.52	975,670.25	6,990,883.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,127.81	218,071.09	107,780.60	202,479.98
利润总额	359,828,707.92	97,569,177.13	-301,183,051.13	-485,697,135.14

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