平安惠泰纯债A(007447)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠泰纯债A(007447)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	208,311,495.24	25,152,959.94	23,674,149.37	12,312,301.05
利息合计	4,041,831.96	285,605.01	1,193,569.90	868,350.32
其中：存款利息收入	139,788.65	33,235.17	44,819.73	11,313.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,902,043.31	252,369.84	1,148,750.17	857,037.13
投资收益合计	122,314,256.44	22,932,522.23	19,663,301.51	9,745,037.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,314,256.44	22,932,522.23	19,663,301.51	9,745,037.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,910,473.91	1,930,448.58	2,816,960.00	1,698,596.07
其他收入	44,932.93	4,384.12	317.96	317.46
费用	11,512,533.60	1,891,771.00	4,752,204.06	2,116,673.98
管理人报酬	7,622,792.96	923,671.30	2,492,465.24	1,257,771.59
基金托管费	2,540,930.99	307,890.44	830,821.80	419,257.23
销售服务费	0.68	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,084,631.11	537,506.08	1,139,489.93	304,385.71
其中：卖出回购金融资产支出	1,084,631.11	537,506.08	1,139,489.93	304,385.71
其他费用	264,177.86	122,703.18	235,542.29	116,601.11
利润总额	196,798,961.64	23,261,188.94	18,921,945.31	10,195,627.07

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