平安惠泰纯债A(007447)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
20,802,267.70 |
208,311,495.24 |
25,152,959.94 |
23,674,149.37 |
| 利息合计 |
6,999,782.05 |
4,041,831.96 |
285,605.01 |
1,193,569.90 |
| 其中：存款利息收入 |
282,235.73 |
139,788.65 |
33,235.17 |
44,819.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,717,546.32 |
3,902,043.31 |
252,369.84 |
1,148,750.17 |
| 投资收益合计 |
105,730,799.24 |
122,314,256.44 |
22,932,522.23 |
19,663,301.51 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
105,730,799.24 |
122,314,256.44 |
22,932,522.23 |
19,663,301.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-91,958,563.97 |
81,910,473.91 |
1,930,448.58 |
2,816,960.00 |
| 其他收入 |
30,250.38 |
44,932.93 |
4,384.12 |
317.96 |
| 费用 |
16,946,798.84 |
11,512,533.60 |
1,891,771.00 |
4,752,204.06 |
| 管理人报酬 |
12,014,387.79 |
7,622,792.96 |
923,671.30 |
2,492,465.24 |
| 基金托管费 |
4,004,795.96 |
2,540,930.99 |
307,890.44 |
830,821.80 |
| 销售服务费 |
1,537.63 |
0.68 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
750,712.81 |
1,084,631.11 |
537,506.08 |
1,139,489.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
750,712.81 |
1,084,631.11 |
537,506.08 |
1,139,489.93 |
| 其他费用 |
175,364.65 |
264,177.86 |
122,703.18 |
235,542.29 |
| 利润总额 |
3,855,468.86 |
196,798,961.64 |
23,261,188.94 |
18,921,945.31 |
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