浙商汇金聚盈中短债C(007443)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,141,788.48 |
11,256,806.77 |
2,133,252.15 |
5,424,098.88 |
| 利息合计 |
4,016.02 |
37,619.10 |
7,730.24 |
30,193.80 |
| 其中：存款利息收入 |
4,016.02 |
21,062.24 |
3,636.73 |
11,393.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
16,556.86 |
4,093.51 |
18,800.42 |
| 投资收益合计 |
5,962,193.66 |
8,736,892.77 |
2,253,930.23 |
3,234,182.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,962,193.66 |
8,736,892.77 |
2,253,930.23 |
3,234,182.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,825,226.61 |
2,477,960.95 |
-128,487.90 |
2,159,548.65 |
| 其他收入 |
805.41 |
4,333.95 |
79.58 |
173.47 |
| 费用 |
1,368,860.17 |
2,035,054.21 |
493,903.10 |
1,364,070.39 |
| 管理人报酬 |
516,092.16 |
595,189.66 |
125,911.37 |
484,583.23 |
| 基金托管费 |
172,030.72 |
198,396.53 |
41,970.45 |
161,527.78 |
| 销售服务费 |
9,114.78 |
10,609.95 |
659.89 |
738.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
574,671.23 |
1,025,084.27 |
225,072.00 |
517,489.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
574,671.23 |
1,025,084.27 |
225,072.00 |
517,489.56 |
| 其他费用 |
96,951.28 |
205,773.80 |
100,289.39 |
199,731.57 |
| 利润总额 |
1,772,928.31 |
9,221,752.56 |
1,639,349.05 |
4,060,028.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
