南方旭元债券C(007441)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
15,835,989.39 |
73,281,306.74 |
34,693,008.68 |
83,311,748.44 |
| 利息合计 |
40,354.01 |
636,277.44 |
468,378.85 |
10,972.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,876.22 |
20,441.58 |
12,729.20 |
2,925.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
36,477.79 |
615,835.86 |
455,649.65 |
8,047.06 |
| 投资收益合计 |
27,786,822.44 |
60,617,095.14 |
32,720,609.39 |
66,513,669.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,786,822.44 |
60,617,095.14 |
32,720,609.39 |
66,513,669.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,991,292.90 |
12,027,902.05 |
1,504,020.44 |
16,787,106.24 |
| 其他收入 |
105.84 |
32.11 |
- |
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| 费用 |
3,307,085.63 |
6,889,508.43 |
4,068,494.25 |
15,350,350.01 |
| 管理人报酬 |
1,566,376.82 |
3,581,130.25 |
2,031,158.96 |
5,898,839.37 |
| 基金托管费 |
522,125.56 |
1,193,710.11 |
677,053.03 |
1,966,279.60 |
| 销售服务费 |
3,076.62 |
5,325.38 |
26.32 |
0.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,097,673.06 |
1,872,819.04 |
1,216,782.73 |
7,169,249.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,097,673.06 |
1,872,819.04 |
1,216,782.73 |
7,169,249.30 |
| 其他费用 |
117,833.57 |
218,021.74 |
126,268.30 |
257,672.38 |
| 利润总额 |
12,528,903.76 |
66,391,798.31 |
30,624,514.43 |
67,961,398.43 |
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