南方旭元债券C(007441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方旭元债券C(007441)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,281,306.74	34,693,008.68	83,311,748.44	50,092,741.62
利息合计	636,277.44	468,378.85	10,972.46	1,652.96
其中：存款利息收入	20,441.58	12,729.20	2,925.40	1,652.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	615,835.86	455,649.65	8,047.06	-
投资收益合计	60,617,095.14	32,720,609.39	66,513,669.74	31,447,252.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,617,095.14	32,720,609.39	66,513,669.74	31,447,252.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,027,902.05	1,504,020.44	16,787,106.24	18,643,836.17
其他收入	32.11	-	-	-
费用	6,889,508.43	4,068,494.25	15,350,350.01	8,410,245.48
管理人报酬	3,581,130.25	2,031,158.96	5,898,839.37	3,017,517.84
基金托管费	1,193,710.11	677,053.03	1,966,279.60	1,005,839.23
销售服务费	5,325.38	26.32	0.09	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,872,819.04	1,216,782.73	7,169,249.30	4,228,970.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,872,819.04	1,216,782.73	7,169,249.30	4,228,970.46
其他费用	218,021.74	126,268.30	257,672.38	128,265.07
利润总额	66,391,798.31	30,624,514.43	67,961,398.43	41,682,496.14

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