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基金公告

东海科技动力A(007439)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,686,754.60	-5,040,249.80	-993,584.42	2,622,323.74
利息合计	28,872.74	13,867.15	46,084.03	20,133.74
其中：存款利息收入	28,872.74	13,867.15	46,084.03	20,133.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,227,744.36	-4,074,051.56	-4,498,180.21	379,925.42
其中：股票投资收益	-4,448,847.88	-4,243,058.97	-4,936,395.81	13,350.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77.38	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	221,026.14	169,007.41	438,215.60	366,574.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,503,664.62	-987,496.65	3,198,683.73	2,044,023.56
其他收入	15,781.64	7,431.26	259,828.03	178,241.02
费用	293,934.54	170,917.64	551,724.91	256,984.41
管理人报酬	239,268.43	132,748.10	429,967.14	226,461.57
基金托管费	39,878.09	22,124.71	71,661.16	37,743.61
销售服务费	14,788.02	8,087.79	28,096.61	14,844.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	7,957.04	22,000.00	-22,064.96
利润总额	-5,980,689.14	-5,211,167.44	-1,545,309.33	2,365,339.33

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