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华宝宝怡债券(007435)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,960,698.92	50,607,075.45	28,339,290.46	59,735,401.97
利息合计	24,217.78	52,849.76	42,632.74	10,910.42
其中：存款利息收入	1,251.34	8,700.51	5,903.74	4,440.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,966.44	44,149.25	36,729.00	6,470.03
投资收益合计	14,126,872.58	44,883,664.32	21,113,493.94	45,804,148.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,126,872.58	44,883,664.32	21,113,493.94	45,804,148.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,190,391.44	5,670,561.37	7,183,163.78	13,920,343.40
其他收入	-	-	-	-
费用	3,448,252.03	10,994,026.44	5,884,928.22	11,499,883.28
管理人报酬	1,293,580.04	3,138,756.74	1,619,273.62	3,287,979.42
基金托管费	431,193.34	1,046,252.27	539,757.91	1,095,993.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,582,242.55	6,486,515.42	3,561,633.25	6,761,092.32
其中：卖出回购金融资产支出	1,582,242.55	6,486,515.42	3,561,633.25	6,761,092.32
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,621.48	212,050.00
利润总额	7,512,446.89	39,613,049.01	22,454,362.24	48,235,518.69

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