浙商之江凤凰联接A(007431)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商之江凤凰联接A(007431)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,453,560.91	3,658,228.20	-5,381,955.57	437,344.63
利息合计	29,955.72	14,289.55	31,333.07	15,427.68
其中：存款利息收入	29,955.72	14,289.55	31,333.07	15,427.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-170,646.85	-273,637.80	398,606.95	373,035.25
其中：股票投资收益	56,149.59	-34,834.86	-37,416.12	-31,180.34
基金投资收益	-227,818.84	-238,963.44	436,023.07	404,215.59
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,022.40	160.50	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,550,083.80	3,897,584.59	-5,831,783.35	34,762.41
其他收入	44,168.24	19,991.86	19,887.76	14,119.29
费用	140,597.39	68,759.96	108,213.56	57,419.34
管理人报酬	19,642.59	9,303.79	20,795.93	10,278.17
基金托管费	3,928.60	1,860.77	4,159.20	2,055.66
销售服务费	1,374.96	304.18	29.99	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,651.24	57,291.22	81,482.04	43,629.67
利润总额	8,312,963.52	3,589,468.24	-5,490,169.13	379,925.29

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