长信富瑞两年定开债券C(007428)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信富瑞两年定开债券C(007428) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信富瑞两年定开债券C(007428)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	366,810,690.45	187,674,307.26	389,131,948.28	222,665,989.33
利息合计	366,810,690.45	187,674,307.26	389,131,948.28	222,665,989.33
其中：存款利息收入	5,589,052.96	2,562,514.75	6,405,084.07	3,363,778.04
债券利息收入	361,221,637.49	185,111,792.51	380,676,756.94	219,302,211.29
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,050,107.27	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	151,982,951.77	80,229,064.40	164,420,160.32	94,046,302.02
管理人报酬	13,351,714.56	6,611,181.61	14,411,292.45	7,476,744.50
基金托管费	4,450,571.44	2,203,727.16	4,803,764.11	2,492,248.11
销售服务费	1,742.25	863.04	4,351.20	2,748.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	134,156,290.55	71,423,672.79	144,352,173.42	83,920,358.43
其中：卖出回购金融资产支出	134,156,290.55	71,423,672.79	144,352,173.42	83,920,358.43
其他费用	282,641.59	157,441.53	298,845.87	154,202.69
利润总额	214,827,738.68	107,445,242.86	224,711,787.96	128,619,687.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年