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永赢凯利债券(007427)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,003,834.87	35,929,632.03	56,512,479.76	33,998,958.88
利息合计	104,613.15	61,055.31	106,923.29	52,022.59
其中：存款利息收入	100,605.68	61,055.31	94,916.26	42,655.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,007.47	-	12,007.03	9,367.37
投资收益合计	57,870,533.39	26,052,817.14	44,444,016.85	23,590,898.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,870,533.39	26,052,817.14	44,444,016.85	23,590,898.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,028,688.33	9,815,759.58	11,961,539.62	10,356,037.95
其他收入	-	-	-	-
费用	10,552,238.64	5,582,981.36	10,938,297.12	4,879,937.70
管理人报酬	3,251,136.53	1,598,498.54	3,199,327.68	1,577,214.79
基金托管费	1,083,712.20	532,832.85	1,066,442.61	525,738.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,894,174.41	3,279,014.69	6,337,569.36	2,598,854.39
其中：卖出回购金融资产支出	5,894,174.41	3,279,014.69	6,337,569.36	2,598,854.39
其他费用	216,500.00	114,921.48	211,900.00	112,519.55
利润总额	54,451,596.23	30,346,650.67	45,574,182.64	29,119,021.18

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