浙商汇金聚盈中短债A(007426)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,256,806.77 |
2,133,252.15 |
5,424,098.88 |
3,792,977.75 |
| 利息合计 |
37,619.10 |
7,730.24 |
30,193.80 |
24,352.45 |
| 其中：存款利息收入 |
21,062.24 |
3,636.73 |
11,393.38 |
6,972.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,556.86 |
4,093.51 |
18,800.42 |
17,380.14 |
| 投资收益合计 |
8,736,892.77 |
2,253,930.23 |
3,234,182.96 |
1,401,718.72 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,736,892.77 |
2,253,930.23 |
3,234,182.96 |
1,401,718.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,477,960.95 |
-128,487.90 |
2,159,548.65 |
2,366,854.08 |
| 其他收入 |
4,333.95 |
79.58 |
173.47 |
52.50 |
| 费用 |
2,035,054.21 |
493,903.10 |
1,364,070.39 |
791,942.52 |
| 管理人报酬 |
595,189.66 |
125,911.37 |
484,583.23 |
311,661.46 |
| 基金托管费 |
198,396.53 |
41,970.45 |
161,527.78 |
103,887.23 |
| 销售服务费 |
10,609.95 |
659.89 |
738.25 |
249.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,025,084.27 |
225,072.00 |
517,489.56 |
273,359.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,025,084.27 |
225,072.00 |
517,489.56 |
273,359.44 |
| 其他费用 |
205,773.80 |
100,289.39 |
199,731.57 |
102,785.08 |
| 利润总额 |
9,221,752.56 |
1,639,349.05 |
4,060,028.49 |
3,001,035.23 |
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