浙商汇金中高等级三个月A(007425)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金中高等级三个月A(007425)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,924,651.65	40,556,511.91	21,046,490.88	8,890,884.47
利息合计	36,133.30	250,675.50	212,709.73	92,340.27
其中：存款利息收入	21,509.03	73,339.94	35,374.17	36,151.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,624.27	177,335.56	177,335.56	56,188.85
投资收益合计	13,941,335.21	36,563,564.22	14,791,909.12	7,065,480.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,939,722.94	36,563,564.22	14,791,909.12	7,065,480.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,612.27	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,052,816.88	3,742,154.34	6,041,846.37	1,695,541.27
其他收入	0.02	117.85	25.66	37,521.95
费用	3,254,182.47	9,762,843.28	4,241,057.34	2,221,540.50
管理人报酬	1,078,820.10	3,778,759.97	1,580,845.08	725,326.29
基金托管费	287,685.43	755,751.96	316,168.98	145,065.22
销售服务费	48,647.56	61,483.39	26,500.40	47,120.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,698,515.31	4,833,325.87	2,155,400.52	1,106,175.72
其中：卖出回购金融资产支出	1,698,515.31	4,833,325.87	2,155,400.52	1,106,175.72
其他费用	96,951.28	241,098.86	122,117.20	170,069.33
利润总额	7,670,469.18	30,793,668.63	16,805,433.54	6,669,343.97

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