西部利得聚禾混合A(007423)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 西部利得聚禾混合A(007423) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得聚禾混合A(007423)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-382,133.25	-6,053,808.88	3,176,127.71	9,175,135.69
利息合计	28,446.70	12,939.12	21,732.53	11,303.36
其中：存款利息收入	28,446.70	12,939.12	21,732.53	11,303.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	165,989.22	-1,762,787.61	1,222,289.65	6,355,275.38
其中：股票投资收益	-250,258.89	-1,985,637.34	1,148,159.94	6,351,606.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-145,648.93	-2,155.02	-63,246.83	-62,976.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,897.04	225,004.75	137,376.54	66,645.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,653,963.56	-4,892,153.96	900,172.92	2,134,455.40
其他收入	1,077,394.39	588,193.57	1,031,932.61	674,101.55
费用	315,570.37	201,319.63	383,525.74	185,139.43
管理人报酬	200,070.90	100,862.43	186,304.83	98,214.53
基金托管费	33,345.08	16,810.36	31,050.84	16,369.11
销售服务费	22,066.34	11,014.47	20,183.57	10,379.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,083.62	72,632.37	145,986.42	60,176.59
利润总额	-697,703.62	-6,255,128.51	2,792,601.97	8,989,996.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年