西部利得聚禾混合A(007423)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得聚禾混合A(007423)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,105,429.01	-382,133.25	-6,053,808.88	3,176,127.71
利息合计	5,555.34	28,446.70	12,939.12	21,732.53
其中：存款利息收入	5,555.34	28,446.70	12,939.12	21,732.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,021,351.51	165,989.22	-1,762,787.61	1,222,289.65
其中：股票投资收益	2,098,072.09	-250,258.89	-1,985,637.34	1,148,159.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-96,269.06	-145,648.93	-2,155.02	-63,246.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,548.48	561,897.04	225,004.75	137,376.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,065,099.86	-1,653,963.56	-4,892,153.96	900,172.92
其他收入	13,422.30	1,077,394.39	588,193.57	1,031,932.61
费用	65,466.00	315,570.37	201,319.63	383,525.74
管理人报酬	50,459.82	200,070.90	100,862.43	186,304.83
基金托管费	8,409.94	33,345.08	16,810.36	31,050.84
销售服务费	5,388.30	22,066.34	11,014.47	20,183.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,206.83	60,083.62	72,632.37	145,986.42
利润总额	3,039,963.01	-697,703.62	-6,255,128.51	2,792,601.97

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