中金衡盈混合A(007421)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
7,231,449.10 |
7,028,909.41 |
7,097,610.13 |
| 利息合计 |
1,661,379.17 |
1,097,808.12 |
4,474,570.84 |
| 其中：存款利息收入 |
41,981.89 |
36,744.88 |
167,012.27 |
| 债券利息收入 |
1,574,353.74 |
1,044,447.06 |
4,115,569.04 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
45,043.54 |
16,616.18 |
191,989.53 |
| 投资收益合计 |
7,538,364.49 |
3,703,185.03 |
-155,533.88 |
| 其中：股票投资收益 |
7,982,604.67 |
4,123,406.67 |
187,480.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,782.91 |
60,490.75 |
-342,886.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-529,650.00 |
-529,650.00 |
-16,300.00 |
| 股利收益 |
56,626.91 |
48,937.61 |
16,172.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,973,721.05 |
2,224,922.85 |
2,520,551.54 |
| 其他收入 |
5,426.49 |
2,993.41 |
258,021.63 |
| 费用 |
1,579,652.73 |
1,021,338.80 |
2,314,845.60 |
| 管理人报酬 |
810,591.29 |
534,970.89 |
1,444,498.16 |
| 基金托管费 |
162,118.26 |
106,994.17 |
288,899.64 |
| 销售服务费 |
16,809.08 |
11,044.88 |
57,388.31 |
| 交易费用 |
300,902.58 |
215,444.59 |
155,728.96 |
| 利息支出 |
49,821.19 |
29,670.74 |
153,426.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
49,821.19 |
29,670.74 |
153,426.13 |
| 其他费用 |
237,271.75 |
121,148.28 |
208,452.46 |
| 利润总额 |
5,651,796.37 |
6,007,570.61 |
4,782,764.53 |
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