华安鼎信3个月定开债(007420)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安鼎信3个月定开债(007420)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	202,462,084.98	115,761,984.34	211,256,251.67	127,592,041.16
利息合计	263,109.61	168,533.82	366,109.26	181,163.41
其中：存款利息收入	178,200.26	100,917.90	228,234.82	105,764.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,909.35	67,615.92	137,874.44	75,398.88
投资收益合计	159,934,184.72	79,777,543.81	174,337,516.20	84,362,380.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,934,184.72	79,777,543.81	174,337,516.20	84,362,380.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,264,790.65	35,815,906.71	36,552,626.21	43,048,496.77
其他收入	-	-	-	-
费用	39,571,787.00	21,073,655.15	51,536,684.60	27,449,420.18
管理人报酬	10,656,281.12	5,292,138.52	10,871,626.47	5,429,343.06
基金托管费	3,552,093.68	1,764,046.16	3,623,875.54	1,809,781.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,671,291.99	13,657,267.12	36,271,775.88	19,826,485.37
其中：卖出回购金融资产支出	24,671,291.99	13,657,267.12	36,271,775.88	19,826,485.37
其他费用	283,923.35	143,377.85	304,679.48	153,718.50
利润总额	162,890,297.98	94,688,329.19	159,719,567.07	100,142,620.98

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