华安鼎信3个月定开债(007420)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安鼎信3个月定开债(007420) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安鼎信3个月定开债(007420)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,489,178.60	202,462,084.98	115,761,984.34	211,256,251.67
利息合计	99,143.42	263,109.61	168,533.82	366,109.26
其中：存款利息收入	28,937.57	178,200.26	100,917.90	228,234.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,205.85	84,909.35	67,615.92	137,874.44
投资收益合计	77,165,437.46	159,934,184.72	79,777,543.81	174,337,516.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,165,437.46	159,934,184.72	79,777,543.81	174,337,516.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,775,402.28	42,264,790.65	35,815,906.71	36,552,626.21
其他收入	-	-	-	-
费用	16,549,049.91	39,571,787.00	21,073,655.15	51,536,684.60
管理人报酬	6,142,874.03	10,656,281.12	5,292,138.52	10,871,626.47
基金托管费	2,047,624.70	3,552,093.68	1,764,046.16	3,623,875.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,043,647.31	24,671,291.99	13,657,267.12	36,271,775.88
其中：卖出回购金融资产支出	8,043,647.31	24,671,291.99	13,657,267.12	36,271,775.88
其他费用	141,343.80	283,923.35	143,377.85	304,679.48
利润总额	47,940,128.69	162,890,297.98	94,688,329.19	159,719,567.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年