国寿安保泰弘纯债债券(007419)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保泰弘纯债债券(007419)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	102,905,492.09	347,153,329.24	207,908,654.84	185,345,022.05
利息合计	1,345,621.57	1,916,749.09	984,576.64	273,426.87
其中：存款利息收入	66,784.72	619,462.22	207,002.18	225,432.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,278,836.85	1,297,286.87	777,574.46	47,994.02
投资收益合计	122,963,717.21	318,738,536.70	184,940,713.59	138,953,573.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,847,376.17	316,507,466.21	183,484,705.00	137,509,647.01
资产支持证券投资收益	116,341.04	2,231,070.49	1,456,008.59	1,443,926.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,403,884.21	26,287,390.56	21,772,732.62	46,117,663.49
其他收入	37.52	210,652.89	210,631.99	357.90
费用	15,584,366.75	48,800,997.64	23,267,050.08	27,198,330.68
管理人报酬	9,598,238.45	23,593,386.89	11,544,387.02	11,238,536.55
基金托管费	3,199,412.83	7,864,462.28	3,848,129.02	3,746,178.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,502,868.95	16,638,842.99	7,541,846.36	11,759,452.22
其中：卖出回购金融资产支出	2,502,868.95	16,638,842.99	7,541,846.36	11,759,452.22
其他费用	118,791.39	240,030.09	143,834.68	256,678.88
利润总额	87,321,125.34	298,352,331.60	184,641,604.76	158,146,691.37

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