国寿安保泰弘纯债债券(007419)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保泰弘纯债债券(007419) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保泰弘纯债债券(007419)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	347,153,329.24	207,908,654.84	185,345,022.05	86,904,373.58
利息合计	1,916,749.09	984,576.64	273,426.87	91,783.25
其中：存款利息收入	619,462.22	207,002.18	225,432.85	67,259.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,297,286.87	777,574.46	47,994.02	24,523.58
投资收益合计	318,738,536.70	184,940,713.59	138,953,573.79	52,676,842.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	316,507,466.21	183,484,705.00	137,509,647.01	52,363,138.16
资产支持证券投资收益	2,231,070.49	1,456,008.59	1,443,926.78	313,704.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,287,390.56	21,772,732.62	46,117,663.49	34,135,675.38
其他收入	210,652.89	210,631.99	357.90	72.16
费用	48,800,997.64	23,267,050.08	27,198,330.68	10,305,791.59
管理人报酬	23,593,386.89	11,544,387.02	11,238,536.55	4,105,046.73
基金托管费	7,864,462.28	3,848,129.02	3,746,178.88	1,368,348.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,638,842.99	7,541,846.36	11,759,452.22	4,624,938.90
其中：卖出回购金融资产支出	16,638,842.99	7,541,846.36	11,759,452.22	4,624,938.90
其他费用	240,030.09	143,834.68	256,678.88	127,734.88
利润总额	298,352,331.60	184,641,604.76	158,146,691.37	76,598,581.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年