南方致远混合A(007415)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方致远混合A(007415)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,636,469.93	125,752,293.18	75,549,274.44	75,740,967.33
利息合计	59,948.90	327,661.11	175,375.51	454,456.50
其中：存款利息收入	35,508.20	271,352.70	147,988.42	373,935.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,440.70	56,308.41	27,387.09	80,521.24
投资收益合计	29,469,570.31	35,735,187.99	16,973,394.54	72,172,923.54
其中：股票投资收益	3,217,632.14	-20,197,928.05	-14,027,788.04	8,989,745.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,744,123.57	45,534,498.18	24,103,554.40	48,964,761.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,507,814.60	10,398,617.86	6,897,628.18	14,218,416.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,056,227.15	88,558,775.53	57,621,740.90	1,788,601.95
其他收入	163,177.87	1,130,668.55	778,763.49	1,324,985.34
费用	10,479,448.30	26,226,197.89	13,961,778.32	36,870,559.69
管理人报酬	5,738,154.39	13,236,229.58	6,986,793.26	19,211,459.91
基金托管费	1,147,630.80	2,647,245.93	1,397,358.69	3,842,291.97
销售服务费	1,146,264.81	2,436,810.65	1,242,619.05	2,790,498.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,299,546.62	7,598,693.05	4,154,230.70	10,641,499.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,299,546.62	7,598,693.05	4,154,230.70	10,641,499.48
其他费用	118,287.09	217,666.14	128,686.28	257,015.51
利润总额	3,157,021.63	99,526,095.29	61,587,496.12	38,870,407.64

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