景顺长城绩优成长混合A(007412)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城绩优成长混合A(007412)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-94,443,469.67	-167,854,434.96	-296,839,873.84	-1,555,573,023.07
利息合计	353,448.77	623,829.29	333,161.99	877,143.25
其中：存款利息收入	353,448.77	623,829.29	333,161.99	877,143.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-881,104,539.91	-610,991,614.33	-419,428,007.11	-765,412,432.80
其中：股票投资收益	-931,397,880.05	-706,153,613.11	-467,193,219.37	-861,192,426.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	790,949.15	3,451,614.04	1,931,885.25	5,587,760.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,502,390.99	91,710,384.74	45,833,327.01	90,192,232.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	786,171,125.53	442,200,104.42	122,155,813.88	-791,712,563.68
其他收入	136,495.94	313,245.66	99,157.40	674,830.16
费用	23,890,300.73	55,986,609.43	29,701,390.12	95,654,160.25
管理人报酬	20,305,132.85	47,642,651.01	25,263,517.58	81,297,552.85
基金托管费	3,384,188.79	7,940,441.81	4,210,586.28	13,549,592.07
销售服务费	47,530.82	106,016.30	59,020.92	431,280.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,448.26	297,500.31	168,265.34	375,735.07
利润总额	-118,333,770.40	-223,841,044.39	-326,541,263.96	-1,651,227,183.32

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