银河睿鑫债券(007406)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河睿鑫债券(007406)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,941,712.06	6,709,463.85	1,330,730.44	739,812.93
利息合计	366,218.10	317,931.59	17,603.03	8,793.06
其中：存款利息收入	72,410.24	53,660.88	13,562.88	5,738.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,807.86	264,270.71	4,040.15	3,054.80
投资收益合计	13,591,818.00	3,055,752.12	1,416,057.41	983,489.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,591,818.00	3,055,752.12	1,416,057.41	983,489.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	983,675.81	3,335,780.14	-102,930.00	-252,470.00
其他收入	0.15	-	-	-
费用	2,694,287.08	834,827.72	387,406.74	210,878.81
管理人报酬	1,354,265.19	493,467.88	159,986.17	78,941.85
基金托管费	451,421.76	164,489.29	53,328.80	26,313.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	684,093.62	100,737.97	37,324.39	37,324.39
其中：卖出回购金融资产支出	684,093.62	100,737.97	37,324.39	37,324.39
其他费用	189,655.19	73,739.45	136,767.38	68,298.58
利润总额	12,247,424.98	5,874,636.13	943,323.70	528,934.12

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