兴全磐稳增利债券C(007398)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全磐稳增利债券C(007398)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,439,817.99	16,016,882.31	54,746,231.94	56,796,321.78
利息合计	323,857.69	250,658.28	437,891.59	178,023.07
其中：存款利息收入	323,857.69	250,658.28	355,141.48	174,724.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	82,750.11	3,298.61
投资收益合计	19,491,455.56	16,537,286.12	60,175,830.09	34,891,091.82
其中：股票投资收益	-	-	-458,565.83	-458,565.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,491,455.56	16,537,286.12	60,634,395.92	35,349,657.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,611,358.57	-1,749,717.26	-6,308,509.77	21,576,945.10
其他收入	1,013,146.17	978,655.17	441,020.03	150,261.79
费用	17,023,778.57	12,223,092.08	21,854,347.77	10,553,844.15
管理人报酬	8,074,520.87	5,508,630.11	13,119,553.74	6,306,251.51
基金托管费	2,307,006.03	1,573,894.36	3,748,443.94	1,801,786.16
销售服务费	93,308.58	46,949.29	624,010.80	316,957.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,300,058.68	4,962,438.63	4,074,207.66	1,979,025.98
其中：卖出回购金融资产支出	6,300,058.68	4,962,438.63	4,074,207.66	1,979,025.98
其他费用	221,859.39	112,067.56	218,876.00	106,578.56
利润总额	35,416,039.42	3,793,790.23	32,891,884.17	46,242,477.63

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