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基金公告

广发景辉纯债(007396)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,452,425.25	27,390,965.99	41,773,228.51	24,273,572.08
利息合计	17,766.16	8,820.12	53,075.12	12,699.82
其中：存款利息收入	17,766.16	8,820.12	53,075.12	12,699.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	46,101,128.61	23,130,706.81	39,204,656.03	21,756,848.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,101,128.61	23,130,706.81	37,073,975.44	20,091,683.76
资产支持证券投资收益	-	-	2,130,680.59	1,665,164.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,333,530.48	4,251,439.06	2,515,497.36	2,504,023.60
其他收入	-	-	-	-
费用	8,653,814.70	3,948,182.54	11,051,033.50	5,381,475.74
管理人报酬	3,065,592.38	1,524,317.14	3,077,940.83	1,529,361.99
基金托管费	1,021,864.20	508,105.77	1,025,980.30	509,787.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,337,158.12	1,801,684.25	6,714,013.03	3,223,821.76
其中：卖出回购金融资产支出	4,337,158.12	1,801,684.25	6,714,013.03	3,223,821.76
其他费用	229,200.00	114,075.38	229,200.00	114,803.31
利润总额	42,798,610.55	23,442,783.45	30,722,195.01	18,892,096.34

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