融通通慧混合C(007387)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通通慧混合C(007387) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通慧混合C(007387)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	532,615.23	1,591,784.01	826,374.51	1,487,450.56
利息合计	76,274.30	175,928.88	90,374.03	444,296.04
其中：存款利息收入	8,059.09	20,291.50	8,239.90	212,405.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,215.21	155,637.38	82,134.13	231,890.67
投资收益合计	498,075.78	-852,842.09	-1,328,606.19	-469,434.40
其中：股票投资收益	26,323.78	-2,482,565.40	-2,487,278.39	-2,206,425.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	394,711.62	1,553,648.53	1,080,046.96	1,440,861.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,040.38	76,074.78	78,625.24	296,129.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,474.98	2,159,626.62	2,063,820.92	1,507,336.32
其他收入	20,740.13	109,070.60	785.75	5,252.60
费用	275,880.31	500,833.89	355,683.06	1,193,518.59
管理人报酬	173,045.93	299,994.22	181,564.16	638,812.45
基金托管费	28,840.99	49,999.07	30,260.74	106,468.78
销售服务费	18,481.98	86,502.56	56,125.62	220,129.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,433.70	7,074.98	5,258.98	15,155.80
其中：卖出回购金融资产支出	4,433.70	7,074.98	5,258.98	15,155.80
其他费用	51,077.71	57,263.06	82,473.56	212,649.34
利润总额	256,734.92	1,090,950.12	470,691.45	293,931.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年