浙商中证500增强C(007386)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商中证500增强C(007386)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,338,730.72	-12,527,813.70	-12,805,939.50	24,598,733.00
利息合计	135,679.85	81,893.52	658,720.71	450,856.20
其中：存款利息收入	135,679.85	81,893.52	658,720.71	450,856.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,961,531.11	-9,993,265.33	-21,344,789.52	16,163,197.05
其中：股票投资收益	7,547,271.61	-13,137,779.42	-28,290,075.34	8,146,479.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	251,426.24	152,620.76	712,048.77	526,716.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	14,655.28	-427,313.13	-775,983.83	1,816,776.56
股利收益	5,148,177.98	3,419,206.46	7,009,220.88	5,673,224.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,154,786.31	-2,637,366.47	7,747,367.78	7,888,429.03
其他收入	86,733.45	20,924.58	132,761.53	96,250.72
费用	2,374,710.89	1,232,602.92	4,365,940.04	2,706,770.15
管理人报酬	1,500,149.84	784,002.46	2,925,649.60	1,844,339.35
基金托管费	300,030.02	156,800.54	585,129.89	368,867.86
销售服务费	167,113.17	86,060.05	435,119.42	270,946.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	100.82	100.82	1,943.68	-
其中：卖出回购金融资产支出	100.82	100.82	1,943.68	-
其他费用	407,259.84	205,639.05	411,322.18	215,841.13
利润总额	24,964,019.83	-13,760,416.62	-17,171,879.54	21,891,962.85

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