华泰保兴安盈定开混合(007385)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴安盈定开混合(007385)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,641,835.74	6,522,879.95	-1,356,165.55	12,053,951.55
利息合计	40,578.06	149,690.61	101,828.83	738,202.32
其中：存款利息收入	19,055.95	58,032.50	35,067.90	72,081.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,522.11	91,658.11	66,760.93	666,121.29
投资收益合计	5,853,338.51	-4,242,530.30	-5,047,535.30	20,521,252.45
其中：股票投资收益	-859,561.98	-18,162,263.10	-13,715,791.12	-623,608.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,885,391.82	13,046,150.81	7,960,264.99	19,615,885.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	827,508.67	873,581.99	707,990.83	1,528,975.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,352,896.96	10,615,719.64	3,589,540.92	-9,205,503.22
其他收入	100,816.13	-	-	-
费用	939,614.16	2,708,370.45	1,685,118.58	3,676,999.01
管理人报酬	555,117.14	1,626,409.37	927,819.20	2,477,852.88
基金托管费	69,389.58	203,301.19	115,977.40	309,731.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	205,009.39	645,870.11	505,279.43	609,422.09
其中：卖出回购金融资产支出	205,009.39	645,870.11	505,279.43	609,422.09
其他费用	108,682.53	224,056.28	130,955.05	259,363.10
利润总额	2,702,221.58	3,814,509.50	-3,041,284.13	8,376,952.54

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