国融稳益债券A(007383)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,564,403.83 |
8,919,862.73 |
8,314,724.29 |
2,090,116.85 |
| 利息合计 |
34,042.08 |
31,153.16 |
487,822.81 |
459,149.19 |
| 其中：存款利息收入 |
7,920.88 |
5,031.96 |
453,965.11 |
447,450.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,121.20 |
26,121.20 |
33,857.70 |
11,698.37 |
| 投资收益合计 |
14,572,486.01 |
7,274,909.72 |
8,787,771.67 |
1,139,593.82 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,572,486.01 |
7,274,909.72 |
8,787,771.67 |
1,139,593.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,957,028.77 |
1,612,953.77 |
-961,017.29 |
491,307.40 |
| 其他收入 |
846.97 |
846.08 |
147.10 |
66.44 |
| 费用 |
2,841,164.83 |
1,385,078.39 |
1,928,186.12 |
340,217.28 |
| 管理人报酬 |
1,570,387.67 |
775,630.45 |
984,135.48 |
207,583.71 |
| 基金托管费 |
523,462.49 |
258,543.48 |
328,045.11 |
69,194.52 |
| 销售服务费 |
546.91 |
138.22 |
153.37 |
90.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
539,167.76 |
247,230.88 |
428,309.10 |
29,529.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
539,167.76 |
247,230.88 |
428,309.10 |
29,529.11 |
| 其他费用 |
207,600.00 |
103,535.36 |
187,200.00 |
33,476.39 |
| 利润总额 |
14,723,239.00 |
7,534,784.34 |
6,386,538.17 |
1,749,899.57 |
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