国融融信消费严选混合A(007381)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融信消费严选混合A(007381)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	312,739.31	641,476.05	-3,999,936.97	-2,059,932.33
利息合计	7,551.32	4,100.48	11,246.43	6,259.35
其中：存款利息收入	7,551.32	4,100.48	11,246.43	6,259.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,350,106.06	-235,053.24	-2,476,767.38	-942,931.88
其中：股票投资收益	-1,832,447.00	-496,237.59	-2,837,498.27	-1,208,684.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	482,340.94	261,184.35	360,730.89	265,752.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,648,989.33	871,267.62	-1,545,106.46	-1,129,314.82
其他收入	6,304.72	1,161.19	10,690.44	6,055.02
费用	221,999.34	175,294.60	348,545.91	202,199.37
管理人报酬	175,978.84	93,025.90	268,703.09	158,223.49
基金托管费	29,329.79	15,504.27	44,783.85	26,370.60
销售服务费	3,334.71	1,694.85	4,187.97	2,268.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,356.00	65,069.58	30,871.00	15,336.39
利润总额	90,739.97	466,181.45	-4,348,482.88	-2,262,131.70

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