国融融信消费严选混合A(007381)利润分配表-基金频道-证券之星

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国融融信消费严选混合A(007381)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,181,095.45	312,739.31	641,476.05	-3,999,936.97
利息合计	4,851.03	7,551.32	4,100.48	11,246.43
其中：存款利息收入	4,649.58	7,551.32	4,100.48	11,246.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	201.45	-	-	-
投资收益合计	-1,205,370.08	-1,350,106.06	-235,053.24	-2,476,767.38
其中：股票投资收益	-1,271,487.71	-1,832,447.00	-496,237.59	-2,837,498.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,513.56	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,631.19	482,340.94	261,184.35	360,730.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-991,452.33	1,648,989.33	871,267.62	-1,545,106.46
其他收入	10,875.93	6,304.72	1,161.19	10,690.44
费用	85,332.03	221,999.34	175,294.60	348,545.91
管理人报酬	71,137.82	175,978.84	93,025.90	268,703.09
基金托管费	11,856.30	29,329.79	15,504.27	44,783.85
销售服务费	1,902.19	3,334.71	1,694.85	4,187.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	435.00	13,356.00	65,069.58	30,871.00
利润总额	-2,266,427.48	90,739.97	466,181.45	-4,348,482.88

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