西部利得聚享一年定开债券C(007378)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得聚享一年定开债券C(007378)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,474,397.11	35,644,895.04	59,416,982.51	34,368,372.97
利息合计	34,748.13	24,377.30	45,898.43	21,468.77
其中：存款利息收入	34,184.72	23,813.89	45,898.43	21,468.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	563.41	563.41	-	-
投资收益合计	44,232,349.81	17,986,901.17	40,713,185.85	19,534,189.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,232,349.81	17,986,901.17	40,713,185.85	19,534,189.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,207,299.17	17,633,616.57	18,657,898.23	14,812,714.82
其他收入	-	-	-	-
费用	12,729,984.73	6,581,391.90	12,575,741.69	5,866,056.06
管理人报酬	3,259,687.74	1,615,313.02	3,102,468.12	1,515,643.38
基金托管费	1,086,562.56	538,437.64	1,034,156.01	505,214.43
销售服务费	62,032.98	41,798.72	24,152.88	1,069.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,964,493.25	4,202,745.19	8,058,793.78	3,665,215.70
其中：卖出回购金融资产支出	7,964,493.25	4,202,745.19	8,058,793.78	3,665,215.70
其他费用	249,476.29	123,348.99	230,594.29	113,361.97
利润总额	45,744,412.38	29,063,503.14	46,841,240.82	28,502,316.91

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