西部利得聚享一年定开债券A(007377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得聚享一年定开债券A(007377)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,620,765.79	58,474,397.11	35,644,895.04	59,416,982.51
利息合计	8,596.71	34,748.13	24,377.30	45,898.43
其中：存款利息收入	8,596.71	34,184.72	23,813.89	45,898.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	563.41	563.41	-
投资收益合计	22,260,938.31	44,232,349.81	17,986,901.17	40,713,185.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,260,938.31	44,232,349.81	17,986,901.17	40,713,185.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,648,769.23	14,207,299.17	17,633,616.57	18,657,898.23
其他收入	-	-	-	-
费用	6,065,594.21	12,729,984.73	6,581,391.90	12,575,741.69
管理人报酬	1,626,323.13	3,259,687.74	1,615,313.02	3,102,468.12
基金托管费	542,107.69	1,086,562.56	538,437.64	1,034,156.01
销售服务费	331.51	62,032.98	41,798.72	24,152.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,732,669.37	7,964,493.25	4,202,745.19	8,058,793.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,732,669.37	7,964,493.25	4,202,745.19	8,058,793.78
其他费用	118,257.02	249,476.29	123,348.99	230,594.29
利润总额	9,555,171.58	45,744,412.38	29,063,503.14	46,841,240.82

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