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基金公告

永赢淳利债券(007374)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	43,589,982.42	156,391,071.81	92,149,113.45	162,119,851.27
利息合计	11,226.26	114,479.37	13,805.61	41,168.74
其中：存款利息收入	6,094.09	11,305.45	6,046.14	20,193.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,132.17	103,173.92	7,759.47	20,974.77
投资收益合计	54,105,846.97	116,516,162.65	59,992,561.27	123,386,997.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,105,846.97	116,516,162.65	59,992,561.27	123,386,997.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,527,090.81	39,760,429.79	32,142,746.57	38,691,684.86
其他收入	-	-	-	-
费用	14,733,873.98	25,134,561.16	14,539,538.37	30,622,028.23
管理人报酬	4,991,633.27	9,898,953.05	4,892,284.32	9,497,253.52
基金托管费	1,663,877.80	3,299,651.04	1,630,761.41	3,165,751.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,787,846.02	11,296,470.82	7,657,085.65	17,274,832.60
其中：卖出回购金融资产支出	7,787,846.02	11,296,470.82	7,657,085.65	17,274,832.60
其他费用	107,860.15	226,500.00	119,895.54	222,200.00
利润总额	28,856,108.44	131,256,510.65	77,609,575.08	131,497,823.04

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