国联安增瑞政金债债券C(007372)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增瑞政金债债券C(007372)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,567,403.90	12,266,647.38	19,397,827.15	10,789,054.06
利息合计	91,259.98	15,121.36	115,972.08	97,703.92
其中：存款利息收入	3,089.42	786.95	5,601.65	3,794.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,170.56	14,334.41	110,370.43	93,909.81
投资收益合计	23,607,136.73	9,636,235.31	14,892,233.82	6,628,587.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,607,136.73	9,636,235.31	14,892,233.82	6,628,587.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,839,163.53	2,615,290.71	4,389,621.14	4,062,762.54
其他收入	29,843.66	-	0.11	-
费用	3,212,359.12	1,777,960.25	3,357,359.82	1,586,439.33
管理人报酬	1,253,776.26	578,257.77	1,504,603.57	780,824.84
基金托管费	401,208.35	185,042.50	481,473.12	249,863.97
销售服务费	3,867.46	1,566.77	1,520.09	778.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,336,307.05	904,985.61	1,152,559.55	437,192.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,336,307.05	904,985.61	1,152,559.55	437,192.90
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	117,778.95
利润总额	31,355,044.78	10,488,687.13	16,040,467.33	9,202,614.73

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