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华安安嘉定开(007370)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,307,308.61	129,721,059.26	67,237,250.04	92,192,192.48
利息合计	15,555.01	90,933.14	22,341.40	36,721.15
其中：存款利息收入	13,652.61	31,392.01	11,294.14	27,046.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,902.40	59,541.13	11,047.26	9,674.19
投资收益合计	46,611,057.28	91,564,732.23	44,368,710.37	77,575,047.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,611,057.28	91,564,732.23	44,368,710.37	77,575,047.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,319,303.68	38,065,393.89	22,846,198.27	14,580,423.53
其他收入	-	-	-	-
费用	8,576,817.29	20,662,694.32	10,769,089.59	21,560,938.37
管理人报酬	3,024,806.94	5,988,096.82	2,977,071.54	5,928,122.12
基金托管费	1,008,269.04	1,996,032.29	992,357.19	1,976,040.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,430,921.76	12,451,365.21	6,681,973.28	13,409,575.57
其中：卖出回购金融资产支出	4,430,921.76	12,451,365.21	6,681,973.28	13,409,575.57
其他费用	112,819.55	227,200.00	117,687.58	247,200.00
利润总额	12,730,491.32	109,058,364.94	56,468,160.45	70,631,254.11

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