易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中短期美元债(QDII)A人民币(007360)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,486,655.99	95,886,508.82	29,335,530.53	25,721,297.59
利息合计	414,932.76	813,116.56	288,149.67	267,283.45
其中：存款利息收入	414,932.76	813,116.56	288,149.67	267,283.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,530,423.66	73,031,524.23	28,984,870.94	19,071,089.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,202,708.21	72,720,180.63	26,407,446.86	19,536,261.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,327,715.45	311,343.60	2,577,424.08	-465,171.74
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,762,895.66	24,277,422.01	3,496,601.96	15,148,165.03
其他收入	42,925.36	151,912.54	78,286.87	38,903.57
费用	7,892,145.29	12,266,539.27	5,244,360.33	3,628,448.31
管理人报酬	5,293,617.60	8,185,669.41	3,499,550.31	2,339,180.00
基金托管费	1,588,085.23	2,455,700.78	1,049,865.05	701,754.01
销售服务费	701,027.12	1,142,989.73	472,753.12	300,359.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,812.41	222,346.30	112,216.80	219,439.93
利润总额	65,594,510.70	83,619,969.55	24,091,170.20	22,092,849.28

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