汇添富科技创新混合C(007356)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富科技创新混合C(007356)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	395,511,164.61	328,085,638.65	-27,916,174.37	-229,462,843.28
利息合计	568,576.46	694,086.01	304,656.56	626,596.75
其中：存款利息收入	568,576.46	694,086.01	304,656.56	626,596.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	210,828,818.13	-37,603,308.35	-274,834,358.42	-100,997,123.64
其中：股票投资收益	181,880,739.25	-65,438,166.88	-292,177,281.45	-124,319,283.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	426,327.52	915,514.79	858,729.80	2,272,796.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,521,751.36	26,919,343.74	16,484,193.23	21,049,364.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	181,524,970.58	364,431,649.57	246,370,092.71	-131,803,848.41
其他收入	2,588,799.44	563,211.42	243,434.78	2,711,532.02
费用	28,857,269.09	30,391,066.68	14,329,618.20	40,679,384.54
管理人报酬	21,614,835.15	23,430,529.15	11,122,907.22	32,408,139.26
基金托管费	3,602,472.50	3,905,088.11	1,853,817.80	5,401,356.53
销售服务费	3,480,011.77	2,785,903.66	1,215,123.27	2,629,096.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,949.58	269,544.16	137,768.31	240,747.10
利润总额	366,653,895.52	297,694,571.97	-42,245,792.57	-270,142,227.82

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