汇添富科技创新混合A(007355)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富科技创新混合A(007355) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富科技创新混合A(007355)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	328,085,638.65	-27,916,174.37	-229,462,843.28	250,530,940.60
利息合计	694,086.01	304,656.56	626,596.75	281,375.33
其中：存款利息收入	694,086.01	304,656.56	626,596.75	281,375.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,603,308.35	-274,834,358.42	-100,997,123.64	138,894,382.95
其中：股票投资收益	-65,438,166.88	-292,177,281.45	-124,319,283.90	125,479,060.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	915,514.79	858,729.80	2,272,796.18	473,056.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,919,343.74	16,484,193.23	21,049,364.08	12,942,266.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	364,431,649.57	246,370,092.71	-131,803,848.41	109,399,078.38
其他收入	563,211.42	243,434.78	2,711,532.02	1,956,103.94
费用	30,391,066.68	14,329,618.20	40,679,384.54	21,573,635.83
管理人报酬	23,430,529.15	11,122,907.22	32,408,139.26	17,300,181.91
基金托管费	3,905,088.11	1,853,817.80	5,401,356.53	2,883,363.60
销售服务费	2,785,903.66	1,215,123.27	2,629,096.57	1,271,264.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	269,544.16	137,768.31	240,747.10	118,788.55
利润总额	297,694,571.97	-42,245,792.57	-270,142,227.82	228,957,304.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年