永赢同利债券A(007351)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢同利债券A(007351)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,683,706.82	124,701,255.41	66,516,308.93	97,237,008.56
利息合计	138,278.40	418,687.09	130,156.86	1,320,227.36
其中：存款利息收入	129,932.61	391,096.32	107,768.35	91,071.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,345.79	27,590.77	22,388.51	1,229,155.76
投资收益合计	51,946,956.01	108,563,611.16	56,594,453.49	97,051,476.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,946,956.01	105,496,715.92	54,564,063.06	94,130,289.41
资产支持证券投资收益	-	3,066,895.24	2,030,390.43	2,921,187.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,401,527.59	15,718,957.16	9,791,698.58	-1,134,695.43
其他收入	-	-	-	-
费用	11,846,746.43	23,851,410.16	10,502,737.26	16,999,578.67
管理人报酬	5,542,759.05	11,162,349.80	5,522,755.81	10,476,412.23
基金托管费	1,847,586.31	3,720,783.28	1,840,918.64	3,492,137.35
销售服务费	3.62	7.32	3.64	7.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,198,638.56	8,382,763.00	2,846,981.18	2,597,943.88
其中：卖出回购金融资产支出	4,198,638.56	8,382,763.00	2,846,981.18	2,597,943.88
其他费用	116,147.47	241,669.72	126,011.33	237,668.79
利润总额	24,836,960.39	100,849,845.25	56,013,571.67	80,237,429.89

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