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基金公告

华夏科技创新混合A(007349)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-149,026,207.21	-235,366,956.21	-289,114,996.90	-162,796,158.25
利息合计	259,831.53	109,349.03	295,179.78	158,920.35
其中：存款利息收入	259,831.53	109,349.03	295,179.78	158,920.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-428,363,500.00	-207,962,621.70	-123,240,471.55	-62,567,195.72
其中：股票投资收益	-437,059,300.37	-215,194,715.84	-129,854,129.97	-66,056,359.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,219,511.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,695,800.37	7,232,094.14	4,394,147.33	3,489,163.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,831,056.24	-27,576,631.95	-166,412,977.46	-100,548,090.34
其他收入	246,405.02	62,948.41	243,272.33	160,207.46
费用	11,867,830.21	6,160,675.58	19,860,976.45	11,697,132.55
管理人报酬	9,611,283.03	4,987,642.69	16,243,340.55	9,617,608.92
基金托管费	1,601,880.47	831,273.79	2,707,223.42	1,602,934.77
销售服务费	479,001.47	246,532.81	715,360.79	379,012.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,665.24	95,226.29	195,045.73	97,576.47
利润总额	-160,894,037.42	-241,527,631.79	-308,975,973.35	-174,493,290.80

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