永赢昌利债券A(007347)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢昌利债券A(007347)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,760,531.19	513,338,366.25	359,080,528.32	489,829,074.60
利息合计	64,129.65	770,955.07	332,680.18	936,256.45
其中：存款利息收入	55,906.50	551,366.45	284,264.45	478,161.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,223.15	219,588.62	48,415.73	458,095.30
投资收益合计	111,243,176.26	476,350,351.73	283,209,670.50	393,657,710.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,243,176.26	476,350,351.73	283,209,670.50	393,657,710.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,492,411.63	35,755,750.87	75,527,323.43	94,810,730.89
其他收入	945,636.91	461,308.58	10,854.21	424,377.20
费用	17,276,995.31	76,500,795.01	46,652,269.47	74,752,845.43
管理人报酬	8,587,899.31	32,279,186.37	18,820,664.68	29,114,486.09
基金托管费	2,862,633.12	10,759,728.72	6,273,554.87	9,704,828.72
销售服务费	45,635.49	297,099.47	185,353.86	131,491.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,514,465.05	32,252,781.37	20,824,392.63	34,710,035.26
其中：卖出回购金融资产支出	5,514,465.05	32,252,781.37	20,824,392.63	34,710,035.26
其他费用	112,819.55	236,500.00	134,812.26	242,200.00
利润总额	27,483,535.88	436,837,571.24	312,428,258.85	415,076,229.17

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