南方科技创新混合C(007341)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方科技创新混合C(007341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	292,961,928.86	76,751,929.30	-660,801,821.54	-110,646,471.90
利息合计	871,800.77	452,484.47	730,596.22	403,452.36
其中：存款利息收入	871,235.80	451,919.50	730,596.22	403,452.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	564.97	564.97	-	-
投资收益合计	5,651,422.35	-174,530,577.25	-566,637,682.02	-354,266,064.20
其中：股票投资收益	-19,521,554.55	-193,519,679.91	-580,197,329.18	-362,095,261.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,405.59	11,405.59	760,270.73	1,188,602.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,194,419.93	-	-	-
股利收益	27,355,991.24	18,977,697.07	12,799,376.43	6,640,594.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	283,614,635.79	250,417,735.45	-95,639,937.30	242,794,757.51
其他收入	2,824,069.95	412,286.63	745,201.56	421,382.43
费用	26,059,058.73	13,266,524.20	37,130,245.78	22,430,019.12
管理人报酬	20,157,620.94	10,239,770.77	29,990,485.13	18,347,513.72
基金托管费	3,359,603.50	1,706,628.45	4,998,414.23	3,057,918.99
销售服务费	2,314,429.94	1,190,908.55	1,867,768.29	883,856.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,382.70	129,194.78	273,550.30	140,717.55
利润总额	266,902,870.13	63,485,405.10	-697,932,067.32	-133,076,491.02

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