汇安嘉盛纯债债券A(007336)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,774,776.76 |
24,423,652.21 |
14,312,703.86 |
30,200,314.18 |
| 利息合计 |
15,777.99 |
268,490.16 |
32,976.06 |
80,232.88 |
| 其中：存款利息收入 |
10,819.07 |
45,572.68 |
10,980.90 |
25,199.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,958.92 |
222,917.48 |
21,995.16 |
55,033.44 |
| 投资收益合计 |
7,274,743.47 |
20,186,253.40 |
11,165,206.52 |
25,512,985.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,274,743.47 |
20,186,253.40 |
11,165,206.52 |
25,512,985.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,515,744.70 |
3,968,908.65 |
3,114,521.28 |
4,607,096.26 |
| 其他收入 |
- |
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0.02 |
| 费用 |
1,732,977.02 |
3,609,341.82 |
2,303,693.78 |
4,518,593.19 |
| 管理人报酬 |
752,301.81 |
1,536,515.09 |
765,472.03 |
1,527,187.68 |
| 基金托管费 |
250,767.23 |
512,171.72 |
255,157.35 |
509,062.54 |
| 销售服务费 |
5.43 |
10.98 |
5.46 |
10.95 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
604,916.65 |
1,277,779.26 |
1,133,404.94 |
2,176,314.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
604,916.65 |
1,277,779.26 |
1,133,404.94 |
2,176,314.68 |
| 其他费用 |
118,013.28 |
240,042.48 |
123,413.16 |
242,865.31 |
| 利润总额 |
4,041,799.74 |
20,814,310.39 |
12,009,010.08 |
25,681,720.99 |
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