嘉合磐昇纯债C(007333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合磐昇纯债C(007333)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,028,325.82	49,548,313.67	29,573,407.29	24,504,416.97
利息合计	948,596.81	584,601.61	299,364.93	624,388.56
其中：存款利息收入	20,561.08	60,078.49	33,313.57	21,761.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	928,035.73	524,523.12	266,051.36	602,626.59
投资收益合计	18,745,752.07	45,638,474.10	26,930,179.73	20,257,252.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,745,752.07	45,638,474.10	26,930,179.73	20,257,252.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,674,324.09	2,909,950.51	2,238,763.42	3,614,692.21
其他收入	8,301.03	415,287.45	105,099.21	8,084.06
费用	5,152,229.74	9,021,931.79	4,232,027.16	3,581,555.74
管理人报酬	2,642,515.96	4,817,026.46	2,361,142.12	2,072,655.70
基金托管费	330,314.49	602,128.27	295,142.77	259,081.98
销售服务费	94,179.84	957,591.27	650,867.24	251,473.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,972,399.90	2,361,308.82	769,040.24	740,109.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,972,399.90	2,361,308.82	769,040.24	740,109.25
其他费用	112,819.55	227,200.00	113,081.66	226,900.00
利润总额	12,876,096.08	40,526,381.88	25,341,380.13	20,922,861.23

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