国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,348,136.69	215,257,260.44	114,225,470.13	87,547,390.72
利息合计	836,450.96	1,080,145.36	416,401.10	250,752.40
其中：存款利息收入	138,708.27	139,224.01	51,300.33	124,182.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	697,742.69	940,921.35	365,100.77	126,569.47
投资收益合计	46,247,332.12	183,351,833.51	105,116,416.83	68,083,385.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,247,332.12	183,351,833.51	105,116,416.83	68,083,385.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,735,732.07	30,812,478.06	8,680,104.43	19,213,207.19
其他收入	85.68	12,803.51	12,547.77	46.02
费用	9,822,516.93	19,152,797.42	11,044,334.91	22,366,539.57
管理人报酬	5,052,565.09	9,892,475.51	5,231,734.19	8,270,691.33
基金托管费	1,684,188.29	3,297,491.83	1,743,911.37	2,756,897.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,976,415.58	5,742,630.08	3,935,716.91	11,081,751.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,976,415.58	5,742,630.08	3,935,716.91	11,081,751.13
其他费用	109,347.97	220,200.00	132,972.44	257,200.00
利润总额	6,525,619.76	196,104,463.02	103,181,135.22	65,180,851.15

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