国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠融纯债债券(007331)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	215,257,260.44	114,225,470.13	87,547,390.72	13,149,895.20
利息合计	1,080,145.36	416,401.10	250,752.40	12,670.88
其中：存款利息收入	139,224.01	51,300.33	124,182.93	12,670.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	940,921.35	365,100.77	126,569.47	-
投资收益合计	183,351,833.51	105,116,416.83	68,083,385.11	9,919,757.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,351,833.51	105,116,416.83	68,083,385.11	9,919,757.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,812,478.06	8,680,104.43	19,213,207.19	3,217,466.40
其他收入	12,803.51	12,547.77	46.02	-
费用	19,152,797.42	11,044,334.91	22,366,539.57	2,664,850.65
管理人报酬	9,892,475.51	5,231,734.19	8,270,691.33	810,123.64
基金托管费	3,297,491.83	1,743,911.37	2,756,897.11	270,041.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,742,630.08	3,935,716.91	11,081,751.13	1,476,825.63
其中：卖出回购金融资产支出	5,742,630.08	3,935,716.91	11,081,751.13	1,476,825.63
其他费用	220,200.00	132,972.44	257,200.00	107,860.15
利润总额	196,104,463.02	103,181,135.22	65,180,851.15	10,485,044.55

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