摩根瑞益纯债债券A(007329)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,248,330.13 |
12,145,402.46 |
7,480,478.09 |
14,955,752.14 |
| 利息合计 |
51,760.01 |
197,946.44 |
180,646.89 |
724,139.11 |
| 其中：存款利息收入 |
26,314.82 |
38,528.26 |
27,872.00 |
91,790.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,445.19 |
159,418.18 |
152,774.89 |
632,348.68 |
| 投资收益合计 |
2,418,364.18 |
11,214,383.21 |
6,371,193.11 |
12,872,215.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,265,034.38 |
11,246,817.60 |
6,371,193.11 |
12,872,215.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
153,329.80 |
-32,434.39 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-267,385.63 |
633,156.28 |
829,731.55 |
380,371.62 |
| 其他收入 |
45,591.57 |
99,916.53 |
98,906.54 |
979,025.89 |
| 费用 |
865,798.95 |
2,025,340.86 |
934,449.02 |
2,631,169.28 |
| 管理人报酬 |
278,700.65 |
911,115.34 |
561,000.23 |
1,470,730.02 |
| 基金托管费 |
92,900.22 |
303,705.15 |
187,000.12 |
490,243.35 |
| 销售服务费 |
20,937.36 |
34,833.70 |
15,322.38 |
154,511.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
356,260.21 |
537,780.66 |
43,964.63 |
252,423.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
356,260.21 |
537,780.66 |
43,964.63 |
252,423.99 |
| 其他费用 |
111,772.48 |
226,552.38 |
123,676.38 |
251,062.66 |
| 利润总额 |
1,382,531.18 |
10,120,061.60 |
6,546,029.07 |
12,324,582.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
